1. 根据原始凭证输入用友NC集团财务软件中。2. 按月结账，结账要符合会计基础工作标准化要求，月末余额要与总账核对，总账要统一于明细分类账。3. 要确保原始单据和账证相符，账账相符。4. 季末或年末及时将账簿打印、编制页码、填制目录、扉页，要填写完整，装订成册，及时移交会计档案管理人员保管。5. 按时编制总账和明细账科目余额表。6. 复核人事部提供的工资标准和考勤编制工资计算汇总表，根据国家、政府规定的比率，复核人事计算的职工养老保险、职工医疗保险、住房公积金等汇总表、个人所得税应交税额，并代扣代缴。确保住房公积金和社会保险明细账与账单及银行存款要相符，对不符账目要查明原因。7. 负责其他职工薪酬的核算，如工会经费、职工教育经费、职工福利费等计提工作。8. 负责职工薪酬项目成本的分配的核算，按照职工薪酬收益对象和成本费用的核算要求，正确编制职工薪酬分配表，填制相关记账凭证。9. 负责全公司固定资产的明细核算，编制固定资产报表，对购置、调入、内部调拨、租赁等固定资产要督促有关部门办理手续，登记固定资产账、卡，定期核对，做到账、卡、物相符。10. 依据固定资产管理制度正确划分固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录，对固定资产分类、编号，严格管理。11. 每月按时计提固定资产折旧费用，不得多提、漏提或重提，折旧费用及分配或分摊；无形资产按规定摊销年限分期摊销。12. 参与固定资产的清查盘点，会同有关部门对固定资产定期进行清查，发现盘盈、盘亏或毁损等情况要查明原因、分清责任，并按照规定手续做好账务处理。13. 按照固定资产报表的编制要求及时编制固定资产增减及折旧计提情况等报表。14. 负责本单位成本的核算工作，包括成本费用的核算、归集，按时结转。15. 按照相关准则确认各项目进度款等收入、成本、费用，进行账务处理。16. 对职工借款、备用金、差费借支等要及时登记与清理，对长期拖欠款人员督促其立即清算。17. 负责债权债务的核对与签认工作，各类业务产生的预收、预付、应收、应付等往来款项要及时清理与结算。18. 负责本单位内部往来账的核算与结算工作，内部往来账单要定期核对及时进行账务处理，往来余额要核对相符。19. 协助公司各单位以及项目之间与集团公司内部往来账的核对工作，并将已核对相符的往来余额及时列转。20. 负责编制本单位会计报告，包括会计主表、附表，财务决算说明书和会计报表附注，报表要填写正确，及时报送。。21. 负责税务相关申报工作包括年度所得税汇算清缴工作22. 配合各类审计事宜包括内部审计工作。23. 负责管理培训NC 用友财务软件各类模块实施及运用。24. 及时主动向财务经理汇报各类账务处理、资金、资产等可能涉及到的风险状况。